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      基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 近一年 成立以來 基金狀態 交易
      興合安迎混合A 017813 2024-05-06 0.8571 0.8571 1.99% 8.22% -- -14.29% 正常開放 購買
      興合安迎混合C 017814 2024-05-06 0.8512 0.8512 1.96% 7.98% -- -14.87% 正常開放 購買
      興合先進制造混合發起式A 018876 2024-05-06 1.0094 1.0094 2.33% 20.44% -- 0.98% 正常開放 購買
      興合先進制造混合發起式C 018877 2024-05-06 1.0056 1.0056 2.32% 20.29% -- 0.60% 正常開放 購買
      興合安平六個月持有期債券A 016412 2024-05-06 0.9879 0.9879 0.27% 2.22% -0.05% -1.21% 正常開放 購買
      興合安平六個月持有期債券C 016413 2024-05-06 0.9830 0.9830 0.28% 2.16% -0.35% -1.70% 正常開放 購買
      興合錦安利率債A 018059 2024-05-06 2.1740 2.7992 -0.13% 0.58% -- 180.60% 正常開放 購買
      興合錦安利率債C 018060 2024-05-06 2.2469 2.9112 -0.14% 0.52% -- 191.86% 正常開放 購買
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