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      興合安迎混合A(017813)

      凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 風險等級
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      基金信息

      基金全稱

      興合安迎混合型證券投資基金

      基金類型

      混合型

      基金簡稱

      興合安迎混合A

      基金代碼

      017813

      成立日期

      2023-5-30

      基金經理

      孫祺

      基金風險等級

      中(R3)

      基金管理人

      興合基金管理有限公司

      業績比較基準

      中證安徽發展指數收益率×70%+中證港股通綜合指數(CNY)收益率×10%+中債綜合財富(總值)指數收益率×20%   

      風險收益特征

      本基金是混合型基金,其預期收益和預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金如果投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險   

      運作方式

      契約型開放式    

      投資目標

      本基金主要投資于安徽省上市公司及業務跟安徽省有重要關聯的上市公司,在深入研究的基礎上精選個股進行投資,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報

      投資范圍

      本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括依法發行上市的股票(包括主板、創業板、科創板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證或港股通機制下允許投資的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”))、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、地方政府債、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨、信用衍生品及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

      如法律法規或中國證監會以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。

      基金的投資組合比例為:本基金投資組合中股票資產占基金資產的比例為60%-95%,港股通標的股票的投資比例為股票資產的0%-30%。其中,投資于安徽省上市公司及業務跟安徽省有重要關聯的上市公司股票的比例不低于非現金基金資產的80%。前述安徽省上市公司及業務跟安徽省有重要關聯的上市公司,直接或間接受益于安徽省“迎客松行動”計劃及后續計劃,包括(1)注冊地址或總部在安徽省的上市公司;(2)注冊地址或總部不在安徽省,來自安徽省收入或凈利潤占比達到30%以上的上市公司。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權合約、國債期貨合約所需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。


      投資策略

      (一)資產配置策略

      本基金通過跟蹤考量宏觀經濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢、外匯占款等)及國家財政、稅收、貨幣、匯率各項政策,判斷經濟周期當前所處的位置及未來發展方向,并通過監測重要行業的產能利用與經濟景氣輪動研究,調整股票資產和固定收益資產的配置比例。

      (二)股票投資策略

      1、個股投資策略

      20226月,安徽省政府發布了推進企業上市“迎客松行動”計劃?!坝退尚袆印蓖ㄟ^大力推進全省企業對接多層次資本市場上市融資,促進創新型企業加快發展、新興產業加速集聚,推動實現高質量發展,進而積極發揮上市公司產業引領作用,做強產業鏈,提高核心競爭力,進一步提升安徽省在資本市場上的全國地位。預計安徽省上市公司數量、質量、規模將持續得到提升,安徽板塊在資本市場上的吸引力有望穩步提升。

      本基金采用定性和定量相結合的方法深入分析挖掘安徽省上市公司及業務跟安徽省有重要關聯的上市公司的投資價值,甄選流動性良好的優質個股進行投資。

      1)定性分析

      深入考察安徽省上市公司及業務跟安徽省有重要關聯的上市公司的產業環境、政策環境、市場格局、技術優勢、銷售渠道、治理結構、激勵機制等方面,選擇基本面良好且具有持續發展潛力的優質個股。

      2)定量分析

      具體考量以下三類指標,以識別具備潛在盈利彈性或持續成長能力、估值合理的個股進行投資。

      成長性指標:行業增速和潛在市場空間,產業潛在空間/公司市值比,收入增長率,息稅折舊前利潤(EBITDA)增長率,經營性活動現金流入增長率,自由現金流增長率;

      財務指標:毛利率、營業利潤率、凈資產收益率、投入資本回報率、經營性活動現金凈流量、自由現金流凈額、研發費用/收入比,息稅折舊前利潤/收入比;

      估值指標:市銷率(P/S),市凈率(P/B)、市現率(P/CF)和總市值。

      2、港股投資策略

      考慮到香港股票市場與 A 股股票市場的差異,對于香港聯合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的個股精選策略,還將結合公司基本面、國內經濟和相關行業發展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經濟體經濟發展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等因素,精選符合本基金投資目標的香港聯合交易所上市公司股票。

      本基金將持續追蹤A股市場和港股市場的相對估值和市場情況,適時調整組合中港股通標的股票的投資比例。

      3、存托憑證投資策略

      本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。

      (三)債券投資策略

      本基金采用的債券投資策略包括:期限結構策略、信用策略、互換策略、息差策略、可轉債投資策略等。

      1、期限結構策略

      通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進行久期配置。具體策略又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。

      2、信用策略

      信用債收益率等于基準收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個方面的影響,一是該信用債對應信用水平的市場平均信用利差曲線走勢;二是該信用債本身的信用變化?;谶@兩方面的因素,本基金管理人分別采用(1)基于信用利差曲線變化策略和(2)基于信用債信用變化策略。

      本基金主動投資信用債(含資產支持證券,下同)的信用級別評級為AA+級及以上,其中AA+級的信用債投資占信用債總投資比例不高于50%,AAA級的信用債投資占信用債總投資比例不低于50%。上述信用評級為債項評級,若無債項評級的或債項評級為A-1的,依照其主體評級。本基金所持有的信用債因信用評級下降,證券市場波動、經濟環境變化等導致評級不符合要求的,在評級發布之日三個月內賣出或調整至符合比例要求。

      3、互換策略

      不同券種在利息、違約風險、久期、流動性、稅收和衍生條款等方面存在差別,基金管理人可以同時買入和賣出具有相近特性的兩個或兩個以上券種,賺取收益級差。

      4、息差策略

      通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。

      5、可轉債投資策略

      本基金利用宏觀經濟變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業,再根據可轉換債券的特性選擇各行業不同的轉債券種。本基金利用可轉換債券的債券底價和到期收益率來判斷轉債的債性,增強本金投資的相對安全性;利用可轉換債券溢價率來判斷轉債的股性,在市場出現投資機會時,優先選擇股性強的品種,獲取超額收益。

      (四)衍生產品投資策略

      本基金可以參與股指期貨交易,但必須根據風險管理的原則,以套期保值為目的。本基金將根據對現貨和期貨市場的分析,采取多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。股指期貨的具體投資策略包括:(1)對沖投資組合的系統性風險;(2)有效管理現金流量、降低建倉或調倉過程中的沖擊成本等。

      本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改善組合的風險收益特性。

      股票期權為本基金輔助性投資工具。股票期權的投資原則為有利于基金資產增值、控制下跌風險、實現保值和鎖定收益。

      (五)信用衍生品投資策略

      依托于公司整體的信用研究團隊,當預期某只債券有較高的違約風險時,可以購買對應債券的信用衍生品來控制標的債券的信用風險沖擊。

      本基金按風險管理的原則,以風險對沖為目的參與信用衍生品交易,同時會根據實際情況盡量保持信用衍生品的名義本金與對應標的債券的面值相一致。

      今后,隨著證券市場的發展、金融工具的豐富和交易方式的創新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。


      費率結構


      費率類別金額/期限費率
      認購費100萬以下1.20%
      大于等于100萬,小于300萬1.00%
      大于等于300萬,小于500萬0.80%
      500萬(含)以上每筆1000元
      申購費100萬以下1.50%
      大于等于100萬,小于300萬1.00%
      大于等于300萬,小于500萬0.60%
      500萬(含)以上每筆1000元
      贖回費小于7天1.50%
      大于等于7天,小于30天0.75%
      大于等于30天,小于6個月0.50%
      大于等于6個月
      管理費
      1.20%
      托管費
      0.20%
      銷售服務費
      0

      銷售機構

      銷售機構客服電話網站
      興合基金管理有限公司直銷中心400-997-0188 www.we-campus.cn
      東吳證券股份有限公司95330www.dwzq.com.cn
      招商證券股份有限公司95565/400-888-8111  www.newone.com.cn
      國融證券股份有限公司95385www.grzq.com
      華安證券股份有限公司95318www.hazq.com

      安信證券股份有限公司

      95517

      www.essence.com.cn

      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

      95188-8

      www.fund123.cn

      上海天天基金銷售有限公司

      95021

      www.1234567.com.cn

      中證金牛(北京)基金銷售有限公司

      400-890-9998

      www.jnlc.com

      珠海盈米基金銷售有限公司

      020-89629066

      www.yingmi.cn

      北京匯成基金銷售有限公司

      400-055-5728

      www.hcfunds.com

      上海挖財基金銷售有限公司021-50810673www.wacaijijin.com
      上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188

      www.66liantai.com

      奕豐基金銷售有限公司

      400-684-0500

      www.ifastps.com.cn

      諾亞正行基金銷售有限公司

      400-821-5399

      www.noah-fund.com

      中信證券股份有限公司95548www.citics.com
      中信證券(山東)有限責任公司95548sd.citics.com
      中信證券華南股份有限公司95548www.gzs.com.cn
      上?;匣痄N售有限公司400-820-5369
      www.jiyufund.com.cn
      上海長量基金銷售有限公司400-820-2899www.erichfund.com
      國金證券股份有限公司95310
      www.gjzq.com.cn
      北京度小滿基金銷售有限公司95055-4https://www.duxiaomanfund.com/index.html
      中信期有限公司400-990-8826www.citicsf.com
      上海好買基金銷售有限公司400-700-9665www.ehowbuy.com
      安糧期貨股份有限公司400-626-9988www.alqh.com
      上海攀贏基金銷售有限公司021-68889082www.weonefunds.com
      京東肯特瑞基金銷售有限公司400-098-8511https://kenterui.jd.com/
      通華財富(上海)基金銷售有限公司400-101-9301https://www.tonghuafund.com
      浙江同花順基金銷售有限公司952555www.5ifund.com
      陽光人壽保險股份有限公司95510https://www.sinosig.com/
      上海利得基金銷售有限公司
      400-032-5885www.leadfund.com.cn
      上海中正達廣基金銷售有限公司4006767523https://www.zhongzhengfund.com
      中信建投證券股份有限公司4008-888-108www.csc108.com
      深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887https://www.zlfund.cn/

      基金經理

         

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      基金經理:孫祺


         

      孫祺先生,工學碩士,曾任天相投資顧問有限公司研究員、研究主管,華商基金管理有限公司研究員、基金經理,方正富邦基金管理有限公司研究部副總經理?,F任興合基金管理有限公司監事、研究發展部總經理、基金經理。



      投資回報

      最近7天 最近一個月 最近三個月最近半年 最近一年最近三年今年以來 成立以來
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      歷史凈值

      凈值走勢圖

      開始時間 結束時間
      歷史明細

      基金公告

      風險揭示

      基金風險  揭示書    

      尊敬的投資者:

      投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

      基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

      根據有關法律法規,基金管理人興合基金管理有限公司做出如下風險揭示:    

      一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、 債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

      二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回 申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

      三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

      四、投資本基金可能遇到的風險包括:(1)本基金的特有風險:本基金不低于80%的非現金基金資產將投資于安徽省上市公司及業務跟安徽省有重要關聯的上市公司發行的股票,該類股票的特定風險即成為本基金及投資者主要面對的特定投資風險;(2)港股通機制下港股投資的風險;(3)市場風險;(4)流動性風險(5)管理風險;(6)本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險;(7)其他風險。

      五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。興合基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔?;鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資 收益做出任何承諾或保證。

      六、中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.we-campus.cn進行了公開披露。

      七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。

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